BCWEX 精選議題|熱錢退潮持續,虛擬貨幣動能趨緩怎麼規劃交易機會?

潮水退了,難道就沒有交易機會?

小路學長 Lewis

2022年10月14日 下午 3:48

小路財經觀點

2022年,我們可以觀察到市況隨著通膨而轉差,美國也積極透過調升利率讓資金大幅回流美元來抑制通膨,熱錢持續性退潮導致風險資產,像是股市、虛擬貨幣等,都出現大幅回落。

在缺乏熱錢驅動的虛擬貨幣市場,我們該如何在這樣的背景因素來進行交易規劃?

本篇文章是由BCWEX獨家贊助小路財經學院撰文,BCWEX(前稱Bitcoinwin)是由鏈銀 DBank集團在2018年成立,總部設立於加拿大多倫多,擁有超過100多人的開發、行銷與客服團隊,並持有澳洲虛擬貨幣牌照,受到澳洲法定監管機構AUSTRAC監管,交易所合法牌照DCE100584712-001。

若你還不清楚什麼是BCWEX,這篇文章可以幫你快速認識:BCWEX平台介紹、體驗、主流商品介紹與實際下單

你還記得,比特幣在2021年寫下歷史新高?

圖片來源:BCWEX

2021年11月Bitcoin BTCUSD寫下歷史新高,更逼近70,000美元大關,很巧!美股也在11月來到歷史新高,當市場資金在追逐風險的時候,不論是美股或者虛擬貨幣,其價格都會被高度吹捧。

同一個時間點,比特幣直接寫下歷史新高,當時氣氛幾乎每個人都對於比特幣都相當樂觀,每個機構與投資者都喊比特幣要衝上10萬美元。

為什麼熱錢會這麼豐沛?一切都要回歸到市場的「無風險利率」,所謂的無風險利率我們一般都會以美國的利率為基準。

圖片來源:TradingEconimics

美國基準利率在2020年疫情爆發崩盤以後,隨著聯準會大幅度降低利率並且開啟了無上限量化寬鬆QE的政策,讓市場的資金成本大幅度下降,全球股市也就出現大幅度飆漲的大行情,不少投資者在這兩年應該都有感受到資金浪潮,也讓虛擬貨幣在這兩年成為市場熱門的標的物。

利率若維持高檔,將導致虛擬貨幣缺乏動能

圖片來源:Fed Watch Tool

根據Fed Watch Tool的數據來看,目前市場對於11月升息的態度依舊非常激進,升息三碼的機率兩碼機率46.3%、三碼機率高達53.7%,甚至對於明年也預期都是在高利率水準,高利率對於需要熱錢挹注的商品來說相當不利,虛擬貨幣未來短時間內依舊會缺乏資金動能。

大環境不利多頭:兩大主流幣BTC、ETH技術線圖規劃

根據這樣的背景來看,虛擬貨幣可能還會持續受到空頭壓制力道,在操作上就可以透過這個大環境架構來偏空設計兩大虛擬貨幣的相關交易機會:

首先來看看 BTC/USDT:

圖片來源:BCWEX

從BTCUSDT日線級別的行情線圖來做觀察,可以明顯看到上方有重重的套牢賣壓,同時今年度以來比特幣跌幅最深已經高達70%,而目前就技術線圖來觀察,下跌的趨勢還沒有明確止穩。

不論你從長期均線角度觀察,或者是上方套牢賣壓區間依舊沒能顯著突破等都可以看出市場上方壓力較大,搭配美國利率維持高檔且最快可能明年底才會執行降息,那麼對於虛擬貨幣大方向與格局來說就會相對不利,因此我們認為可以逢反彈或跌破去執行空單操作,會是一個還不錯的選擇。

➡ 反彈壓力區間:$27,500~$25,000

➡ 跌破追空區間:$18,000

再來看看ETH/USDT:

圖片來源:BCWEX

以太幣的走勢近期來說相較於比特幣強勢一些,主要也是以太幣Merge事件,價格有一定支撐為主,不過整體來看也都面臨虛擬貨幣共同的困境:缺乏熱錢。

一樣從長期均線角度來做觀察,上方200MA長期均線顯著下彎,且上方橘色套牢區間也都沒能站上,顯示上方套牢壓力還是較大,在沒有成功突破以前,容易有繼續走弱的風險存在,因此我們認為可以趁反彈上來去執行空單操作,也是一個很不錯的交易機會。

反彈壓力區間:$1,800~$2,000

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虛擬貨幣本身具備高波動度的特質,對於喜愛交易價差的投資者來說會是一個很不錯的商品,有興趣的朋友可以體驗看看BCWEX。

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