FairMarkets 外匯週報|歐央行罕見升息三碼是否能拯救歐元?

歐洲央行升息啟動中!

小路學長 Lewis

2022年9月9日 上午 8:34

小路財經觀點

歐央行罕見升息三碼是否能拯救歐元?

本週外匯行情持續受到美元指數牽動,歐洲央行在09/08 周四公布利率決議宣布升息三碼,同時也創下1999年以來最大升息幅度!不過在升息激進的狀況下,能不能帶動疲弱的歐元止穩重起漲勢呢?接下來下週在外匯保證金有哪些值得留意的重點?

就跟著FairMarkets與小路財經學院一起進行探勘,GO!

❶  歐洲央行罕見升息三碼大幅提高利率

圖片來源:紐約時報中文網


歐洲央行於2022年09月08日宣告將基準存款利率調升到0.75%,升息三碼的強勢激進動作,背後主要擔心的是什麼?

其實我們可以觀察一下全球都遭遇的通貨膨脹壓力,歐元區在八月份的通膨年增率高達9.1%,甚至連續第九個月創新高,歐洲央行認為通膨仍然太高,而且預期未來更長期間內仍高機率維持高通膨,所以未來將再進一步升息以抑制需求,防止通膨預期持續上升的風險。

同時,在記者會當中也表達:這項重大的前置式行動,將政策利率從高度寬鬆的水準,轉變成將能確保通膨率回到2%中期目標水準,更宣布史無前例升息3碼將基準存款利率從0升至0.75%,再融資利率調高至1.25%,這顯示出歐洲央行即便犧牲一定的經濟成長也要抑制通膨的決心。

不過,歐洲本身目前面臨更多的經濟困境,例如像是能源價格飆漲、烏俄戰爭依舊沒有停歇地緣政治風險因素,都將加劇經濟前景的不確定性,在此環境下積極升息還是會讓市場擔心歐洲經濟將雪上加霜。


圖片來源:TradingView / EURUSD日線圖


從技術分析的角度來看,歐央行公布升息三碼後,在極短線其實並沒有上漲,反而有一波拉回修正的狀況。主要是市場早已經預期會升息三碼,所以消息一旦實現反而有些利多調節賣壓出爐,不過升息畢竟是有利於該國貨幣,消化消息後再度上漲上來。

從日線級別觀察,架構就是偏弱勢的格局,上方一堆套牢賣壓與均線反壓,實際上要能夠突圍是非常不容易的,除了歐元自己要努力以外,美元指數如果可以見到回檔修正也能夠讓歐元有反彈的契機喔!

❷ 美元指數探勘:高檔持續震盪,籌碼COT出現疑慮

圖片來源:TradingView / 美元指數DXY日線圖

美元近期受到聯準會主席鮑威爾持續表達鷹派言論帶動維持多方行情,不過整體來看市場短線漲多有些利多不漲的情緒出現,而這件事情我們還可以從「籌碼分析」當中找到一些關鍵細節。

圖片來源:財經M平方 / 美元籌碼COT


從美元指數近期大額交易留倉部位觀察,發現美元持續創新高但是大咖留倉籌碼反而有些鬆動持續減碼當中,這波創新高可能會有疑慮,並不一定能帶動行情繼續突破創高!

在面對近期美元指數強漲的行情,要記得不用去追,真正想要持續把握美元多單機會可以拉回支撐位置在去順勢做多為主,畢竟籌碼有鬆動就代表拉高調節的狀況很明顯喔!


美元指數籌碼鬆動時,或許歐元、非美貨幣有機會迎來一波籌碼上的反彈契機,本月美國將公布利率決議,市場共識依舊是升息三碼,如果到時候公布升息三碼沒能帶動行情繼續創新高,就要小心是不是美元已經有見頂利多不漲的疑慮囉。

最後,小路財經學院想要提醒大家:

\操作心態健康,才會讓交易更加穩健/


槓桿交易本身很重視紀律,也很重視你在分析的邏輯。從基本面、籌碼我們可以發現一些貨幣對的資金流向與政策方向,做為一個觀察方向的參考依據。

交易本身還是要聚焦在技術面,理性規劃進出場以及停利損,要記得交易就是拿風險換報酬,承擔你可以承受的風險,才有辦法穩健、耐心地讓訂單波動掌握你該拿的利潤喔!

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