新手系列05|交易者最好的朋友:波動度

外匯101入門:波動度越大,價差空間越大

Forexify 匯識資訊

2024年9月5日 下午 2:20

新手入門

身為一個專業的交易者,我們一定要知道捕捉趨勢強勁且波動度高的商品才會讓我們在賺取價差的過程當中更加輕鬆。而外匯貨幣對當中,每一個標的物背後掛勾的兩個國家貨幣組合成的貨幣對,都有不一樣的平均波動度數據。

就像你在操作市場的時候,總會有感受到某些特定標的物好像波動程度都很大,有些標的物波動程度都比較小一樣,這本身跟商品的特性有很大的關係。

本篇文章透過波動度的數據,帶你一起來觀察波動大小與對於交易者的價值:

波動度,就是交易者的命脈

操作外匯保證金的主要目的就是為了要賺取匯率波動之間的價差,投資者可以思考一個很重要的問題,如果你今天有兩個標的物的選擇可以操作:

A標的:平均每天波動度1,000Points
B標的:平均每天波動度500Points

身為一個專業的交易者,你會選擇做A標的還是B標的呢?答案顯而易見。肯定是A標的
主要的原因就是假設我們今天想要賺取300小點的價差,那麼A標的物我可以輕鬆地去頭、去尾精準捕捉中間的300點價差,反之;如果今天我操作的B標的,那麼我就必須在窄幅的500小點當中去精準抓到高低點才能完成獲利300點的任務。

因此,波動度本身自然是越高越好!這也是為什麼近年來很多的交易者都往加密貨幣市場進軍的主要原因!因為加密貨幣的波動度更大,更激烈!對於賺價差的人來說自然就是天堂。

什麼樣類型的貨幣對,具備有更高波動度?


資料來源:Mataf

從歷史數據來做觀察,我們可以發現日幣系列、英鎊系列、歐元系列是主流外匯貨幣對當中波動度相對比較高的標的,反之像是瑞朗系列、澳幣系列、紐幣系列是波動度相對低的品種。

對於我們來說如果今天要挑選適合進場操作的標的物,肯定是高波動度優於低波動度,因此可以透過這個波動度表格快速協助我們掌握到需要特別優先關注的貨幣系列,藉此捕捉到更高的波動度機會。

高波動與低波動的商品樣態

波動度高低多半與該貨幣對是否能更積極走出大型趨勢很有關聯。

像是上圖我們看到的高波動度類型的品種,日幣系列的商品就是一個範例:
日幣系列商品走震盪洗刷的機率相對來說比較低,更容易走出一波大型趨勢且幾乎不回調
適合操作突破交易,賺取一波大型動能趨勢的投資者。

範例1:GBPJPY


範例2:USDJPY

另外像是上圖我們看到的低波動度類型的品種,瑞朗系列的商品就是一個範例:
瑞朗系列商品走震盪洗刷的機率相對來說比較高,更容易走出一波震盪上漲或震盪下跌的趨勢
適合操作震盪交易,透過回檔進場布局賺取中間來回擺盪的價差投資者。

範例1:AUDCHF

範例2:CADCHF


結論

波動度對於一個交易者來說相當重要,而不同樣態的波動度又會有利於不同交易風格的投資者從中賺取價差,因此認識自己的交易風格並且選擇適合自己的交易商品相當重要,投資者可以透過波動度表來快速掌握所有外匯貨幣對商品的波動。

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